همه چیز در مورد نرم‌افزار متاریدر

متاتریدر یکی از شناخته‌شده‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس، طلا، شاخص‌ها، کالاها و CFDها برای تحلیل نمودار، ثبت سفارش، مدیریت معاملات و استفاده از اندیکاتورها از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله از فانوس کیش، به‌صورت جامع بررسی می‌کنیم متاتریدر چیست، چه تفاوتی بین متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد، چطور می‌توان نسخه‌های مختلف آن را از بروکرهایی مثل آمارکتس، فیبوگروپ و روبو فارکس دانلود کرد، نحوه افتتاح حساب واقعی در متاتریدر 5 چگونه است و مفاهیمی مثل لوریج، مارجین، پیپ، شارژ حساب و بستن معامله در متاتریدر چه کاربردی دارند. متاتریدر 4 و 5 توسط MetaQuotes معرفی شده‌اند و نسخه‌های دسکتاپ، موبایل و وب برای معامله‌گران ارائه می‌شود.

متاتریدر چیست و چرا در فارکس استفاده می‌شود؟

متاتریدر یا MetaTrader یک نرم‌افزار معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد قیمت لحظه‌ای نمادهای معاملاتی را مشاهده کند، نمودارها را تحلیل کند، اندیکاتورهای تکنیکال را روی چارت قرار دهد، سفارش خرید و فروش ثبت کند و معاملات باز خود را مدیریت کند.

در بازار فارکس، معامله‌گر مستقیماً از خود متاتریدر حساب معاملاتی نمی‌گیرد؛ بلکه ابتدا باید در یک بروکر حساب باز کند و سپس اطلاعات حساب معاملاتی را داخل متاتریدر وارد کند. به همین دلیل عبارت «بروکر متاتریدر» معمولاً به بروکری گفته می‌شود که امکان اتصال حساب‌های معاملاتی خود به MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 را فراهم کرده است.

متاتریدر فارکس چه کاربردهایی دارد؟

متاتریدر در فارکس برای چند کار اصلی استفاده می‌شود:

تحلیل تکنیکال نمودارها، بررسی کندل‌ها، استفاده از اندیکاتورها، ثبت معامله، تعیین حد ضرر و حد سود، بستن معامله، مدیریت سرمایه، اجرای ربات‌های معاملاتی یا Expert Advisor و مشاهده سوابق معاملات.

برای معامله‌گران تازه‌کار، متاتریدر بیشتر به‌عنوان ابزار ورود به معامله و مشاهده نمودار شناخته می‌شود؛ اما برای معامله‌گران حرفه‌ای، این پلتفرم به یک محیط کامل برای تحلیل، بک‌تست، اجرای استراتژی و مدیریت ریسک تبدیل می‌شود.

تفاوت متاتریدر 4 و متاتریدر 5

متاتریدر 4 یا MT4 بیشتر در میان معامله‌گران فارکس محبوب است و بسیاری از بروکرها همچنان آن را ارائه می‌کنند. متاتریدر 5 یا MT5 نسخه جدیدتر این پلتفرم است و علاوه بر فارکس، برای بازارهایی مثل سهام، فیوچرز و ابزارهای مالی گسترده‌تر نیز طراحی شده است. وب‌سایت رسمی MetaTrader 5 این پلتفرم را برای معامله در بازارهای Forex، stocks و futures معرفی می‌کند.

متاتریدر 4 برای چه کسانی مناسب است؟

متاتریدر 4 برای کسانی مناسب است که تمرکز اصلی آن‌ها روی فارکس است، با محیط ساده‌تر راحت‌تر هستند و می‌خواهند از آموزش‌های فراوان، اندیکاتورهای آماده و ربات‌های معاملاتی قدیمی‌تر استفاده کنند. بسیاری از آموزش‌های فارسی با محوریت آموزش متاتریدر 4 فارکس نوشته شده‌اند، چون MT4 هنوز برای شروع یادگیری معامله‌گری، محیطی ساده و کاربردی محسوب می‌شود.

متاتریدر 5 برای چه کسانی مناسب است؟

متاتریدر 5 برای کسانی مناسب است که به امکانات پیشرفته‌تر، تایم‌فریم‌های بیشتر، ابزارهای تحلیلی گسترده‌تر و ساختار جدیدتر نیاز دارند. برای کسانی که قصد دارند نحوه افتتاح حساب واقعی در متاتریدر 5 را یاد بگیرند، باید توجه داشت که افتتاح حساب واقعی معمولاً از طریق سایت یا کابین شخصی بروکر انجام می‌شود، نه از داخل خود نرم‌افزار متاتریدر.

بروکر متاتریدر چیست؟

بروکر متاتریدر به بروکری گفته می‌شود که امکان اتصال حساب معاملاتی به MT4 یا MT5 را فراهم می‌کند. در عمل، متاتریدر فقط نرم‌افزار معامله است؛ پول، حساب واقعی، احراز هویت، شارژ حساب، برداشت وجه و تغییر اهرم معمولاً در پنل کاربری بروکر انجام می‌شود.

به زبان ساده:

بروکر، حساب معاملاتی شما را ایجاد می‌کند؛
متاتریدر، نرم‌افزاری است که با آن معامله را اجرا و مدیریت می‌کنید.

به همین دلیل هنگام انتخاب بروکر متاتریدر باید به مواردی مثل اعتبار بروکر، نوع حساب‌ها، اسپرد، کمیسیون، روش‌های واریز و برداشت، پشتیبانی، سرور معاملاتی و امکان استفاده از MT4 یا MT5 توجه کرد.

دانلود متاتریدر 4 آمارکتس و نسخه MT4 AMarkets

برای دانلود متاتریدر 4 آمارکتس، بهتر است از صفحه رسمی همان بروکر استفاده شود تا نسخه مناسب سرورهای معاملاتی آمارکتس نصب شود. AMarkets در صفحه رسمی MetaTrader 4 خود نسخه‌های WebTrader، Windows، MacOS، iPhone/iPad و Android را معرفی کرده و این پلتفرم را دارای 30 اندیکاتور و 9 تایم‌فریم معرفی می‌کند.

دانلود متاتریدر 4 amarkets برای ویندوز و موبایل

برای دانلود متاتریدر 4 amarkets معمولاً این مسیر انجام می‌شود:

ابتدا وارد سایت رسمی AMarkets شوید، از بخش پلتفرم‌های معاملاتی وارد صفحه MetaTrader 4 شوید، نسخه موردنظر برای ویندوز، مک، اندروید یا iOS را انتخاب کنید، نرم‌افزار را نصب کنید و سپس با اطلاعات حساب معاملاتی خود به سرور مربوطه متصل شوید.

نکته مهم این است که نام سرور معاملاتی باید دقیقاً با اطلاعاتی که بروکر بعد از افتتاح حساب برای شما ارسال می‌کند مطابقت داشته باشد. اگر سرور را اشتباه انتخاب کنید، حتی با وارد کردن لاگین و پسورد درست هم ممکن است حساب شما متصل نشود.

دانلود متاتریدر 4 فیبوگروپ

فیبوگروپ نیز برای کاربران خود نسخه MetaTrader 4 ارائه می‌کند. در صفحه فارسی FIBO Group، متاتریدر 4 به‌عنوان پلتفرمی با ابزارهای گرافیکی، اندیکاتورها، اخبار، جدول نرخ‌ها و نمودارهای آنلاین معرفی شده است.

نکات مهم هنگام نصب MT4 فیبوگروپ

هنگام دانلود متاتریدر 4 فیبوگروپ، بهتر است نسخه نصب را از سایت رسمی یا مسیر معرفی‌شده توسط خود بروکر دریافت کنید. بعد از نصب، باید سرور مربوط به حساب معاملاتی FIBO Group را انتخاب کرده و اطلاعات حساب را وارد کنید. اگر حساب دمو دارید، به سرور دمو وصل می‌شوید و اگر حساب واقعی دارید، باید سرور real یا live مربوط به بروکر را انتخاب کنید.

دانلود متاتریدر روبو فارکس

روبو فارکس نیز امکان استفاده از متاتریدر را برای کاربران خود فراهم کرده است. RoboForex در صفحه رسمی MT4 خود به نسخه وب متاتریدر 4 اشاره می‌کند و اعلام می‌کند که کاربران می‌توانند از طریق مرورگر و بدون نصب نرم‌افزار نیز از پلتفرم وب استفاده کنند.

دانلود متاتریدر روبو فارکس برای معامله‌گران فارکس

برای دانلود متاتریدر روبو فارکس، کاربر باید وارد سایت رسمی RoboForex شود، از بخش پلتفرم‌های معاملاتی، نسخه MT4 یا MT5 را انتخاب کند و سپس نرم‌افزار مناسب سیستم‌عامل خود را نصب کند. بعد از نصب، اطلاعات حساب معاملاتی و سرور بروکر وارد می‌شود تا اتصال به حساب برقرار شود.

نحوه افتتاح حساب واقعی در متاتریدر 5

یکی از اشتباهات رایج کاربران این است که تصور می‌کنند حساب واقعی مستقیماً داخل متاتریدر 5 افتتاح می‌شود. در بیشتر موارد، حساب واقعی ابتدا در سایت بروکر ایجاد می‌شود. متاتریدر فقط محیطی است که بعد از افتتاح حساب، اطلاعات لاگین در آن وارد می‌شود.

مراحل کلی افتتاح حساب واقعی در MT5

برای افتتاح حساب واقعی در متاتریدر 5 معمولاً باید این مراحل را طی کنید:

ابتدا یک بروکر معتبر که از MT5 پشتیبانی می‌کند انتخاب کنید. سپس در سایت بروکر ثبت‌نام کرده و اطلاعات هویتی خود را وارد کنید. بعد از تکمیل احراز هویت، از داخل کابین شخصی بروکر یک حساب معاملاتی واقعی از نوع MT5 ایجاد می‌کنید. بروکر پس از ساخت حساب، شماره حساب، رمز عبور و نام سرور را در اختیار شما قرار می‌دهد. سپس نرم‌افزار MetaTrader 5 را باز می‌کنید، از بخش Login to Trade Account اطلاعات را وارد می‌کنید و به حساب واقعی متصل می‌شوید.

تفاوت حساب دمو و حساب واقعی در متاتریدر

حساب دمو برای تمرین است و سرمایه مجازی دارد. در حساب واقعی، معاملات با پول واقعی انجام می‌شود و سود و زیان واقعی خواهد بود. بنابراین قبل از معامله در حساب واقعی، بهتر است کاربر ابتدا با حساب دمو نحوه معامله، بستن معامله، تعیین حد ضرر، محاسبه حجم، مارجین و مدیریت ریسک را تمرین کند.

نحوه واریز پول به متاتریدر و شارژ حساب

عبارت «نحوه واریز پول به متاتریدر» از نظر فنی کمی نادقیق است، چون پول مستقیماً به نرم‌افزار متاتریدر واریز نمی‌شود. واریز وجه یا شارژ حساب متاتریدر در واقع از طریق کابین شخصی بروکر انجام می‌شود. بعد از اینکه حساب معاملاتی در بروکر شارژ شد، موجودی آن در متاتریدر نمایش داده می‌شود.

مراحل کلی شارژ حساب متاتریدر

ابتدا وارد پنل کاربری بروکر شوید. سپس از بخش Deposit یا واریز وجه، حساب معاملاتی موردنظر را انتخاب کنید. روش پرداخت را مشخص کنید و مبلغ واریز را وارد کنید. بعد از انجام پرداخت و تأیید بروکر، موجودی حساب معاملاتی شما در متاتریدر قابل مشاهده خواهد بود.

در بعضی بروکرها ممکن است واریز از طریق کارت بانکی بین‌المللی، رمزارز، حواله، کیف پول داخلی یا روش‌های پرداخت محلی انجام شود. روش‌های پرداخت، کارمزدها و زمان پردازش در هر بروکر متفاوت است.

آموزش متاتریدر 4 فارکس از نصب تا اولین معامله

آموزش متاتریدر 4 فارکس باید از شناخت محیط نرم‌افزار شروع شود. بعد از نصب MT4، بخش‌های اصلی نرم‌افزار شامل Market Watch، Navigator، Chart، Terminal و نوار ابزار معاملاتی است.

آشنایی با بخش‌های اصلی متاتریدر 4

Market Watch جایی است که نمادهای معاملاتی مثل EURUSD، GBPUSD، XAUUSD یا سایر دارایی‌ها نمایش داده می‌شوند. Chart همان نمودار قیمت است. Navigator برای دسترسی به حساب‌ها، اندیکاتورها، اکسپرت‌ها و اسکریپت‌ها استفاده می‌شود. Terminal بخش مهمی است که معاملات باز، تاریخچه حساب، موجودی، مارجین و گزارش‌ها را نشان می‌دهد.

آموزش معامله با متاتریدر 4

برای معامله با متاتریدر 4، ابتدا باید نماد موردنظر را از بخش Market Watch انتخاب کنید. سپس نمودار آن را باز کرده و تایم‌فریم مناسب را انتخاب کنید. بعد از تحلیل، از گزینه New Order سفارش خرید یا فروش ثبت می‌شود.

اگر انتظار رشد قیمت داشته باشید، سفارش Buy ثبت می‌کنید. اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید، سفارش Sell ثبت می‌کنید. قبل از ثبت معامله بهتر است حجم معامله، حد ضرر و حد سود مشخص شود.

آموزش معامله در متاتریدر 4 با حد ضرر و حد سود

در پنجره سفارش، گزینه Stop Loss برای تعیین حد ضرر و Take Profit برای تعیین حد سود استفاده می‌شود. حد ضرر نقطه‌ای است که اگر بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کرد، معامله با زیان کنترل‌شده بسته شود. حد سود نقطه‌ای است که اگر بازار به هدف شما رسید، معامله با سود بسته شود.

استفاده از حد ضرر در متاتریدر یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک است. معامله بدون حد ضرر می‌تواند باعث زیان‌های بزرگ و غیرقابل‌کنترل شود.

بستن معامله در متاتریدر

بستن معامله در متاتریدر به چند روش انجام می‌شود. ساده‌ترین روش این است که در بخش Terminal روی معامله باز دوبار کلیک کنید و گزینه Close را بزنید. در برخی نسخه‌ها می‌توان از علامت ضربدر کنار معامله نیز برای بستن سریع استفاده کرد.

بستن دستی معامله در MT4 و MT5

اگر معامله به حد سود یا حد ضرر نرسیده باشد، می‌توانید آن را به‌صورت دستی ببندید. این کار زمانی انجام می‌شود که تحلیل شما تغییر کرده، خبر مهمی در راه است، بازار وارد حالت رنج شده یا می‌خواهید سود فعلی را ذخیره کنید.

بستن معامله با حد سود و حد ضرر

روش حرفه‌ای‌تر این است که قبل از ورود، حد ضرر و حد سود مشخص شود تا معامله طبق برنامه معاملاتی بسته شود. این کار باعث می‌شود احساسات کمتری در مدیریت معامله دخالت کند.

اصطلاحات متاتریدر که باید بدانید

برای استفاده درست از متاتریدر، شناخت اصطلاحات مهم آن ضروری است.

Balance، Equity و Free Margin

Balance موجودی حساب بعد از بسته‌شدن معاملات است. Equity موجودی لحظه‌ای حساب با در نظر گرفتن سود یا زیان معاملات باز است. Free Margin مقدار سرمایه آزاد برای باز کردن معاملات جدید است.

Spread، Bid و Ask

Bid قیمت فروش به بازار است و Ask قیمت خرید از بازار. اختلاف بین Bid و Ask را Spread می‌گویند. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه ورود و خروج معامله کمتر خواهد بود.

Lot و Volume

Lot یا حجم معامله مشخص می‌کند اندازه پوزیشن شما چقدر است. در فارکس، حجم معامله تأثیر مستقیم بر سود، زیان، مارجین و ارزش هر پیپ دارد.

Stop Loss و Take Profit

Stop Loss همان حد ضرر و Take Profit همان حد سود است. این دو ابزار اصلی‌ترین بخش مدیریت ریسک در متاتریدر هستند.

مارجین در متاتریدر چیست؟

مارجین در متاتریدر مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معامله از حساب شما درگیر می‌کند. مارجین هزینه معامله نیست، بلکه نوعی وجه تضمین برای باز کردن پوزیشن است.

رابطه مارجین، لوریج و حجم معامله

هرچه حجم معامله بزرگ‌تر باشد، مارجین بیشتری نیاز است. هرچه لوریج بالاتر باشد، مارجین موردنیاز برای باز کردن همان حجم معامله کمتر می‌شود. اما این موضوع به معنی کم‌ریسک‌تر شدن معامله نیست. لوریج بالا می‌تواند هم سود و هم زیان را بزرگ‌تر کند.

Margin Level در متاتریدر

Margin Level نسبت Equity به Margin است و معمولاً به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود. اگر Margin Level بیش از حد کاهش پیدا کند، ممکن است حساب وارد وضعیت Margin Call یا Stop Out شود و بروکر بخشی از معاملات را به‌صورت خودکار ببندد.

اهرم در متاتریدر و نحوه تغییر آن

اهرم یا لوریج ابزاری است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم معاملاتی بزرگ‌تری کنترل کند. برای مثال، لوریج 1:100 یعنی معامله‌گر می‌تواند با مقدار مشخصی سرمایه، پوزیشنی بزرگ‌تر از موجودی واقعی خود باز کند.

تغییر اهرم در متاتریدر چگونه انجام می‌شود؟

تغییر اهرم در متاتریدر معمولاً از داخل خود نرم‌افزار انجام نمی‌شود. در بیشتر بروکرها، برای تغییر لوریج در متاتریدر باید وارد کابین شخصی بروکر شوید، حساب معاملاتی موردنظر را انتخاب کنید و از بخش تنظیمات حساب، مقدار لوریج را تغییر دهید. بعضی بروکرها برای تغییر لوریج محدودیت‌هایی دارند و ممکن است تغییر اهرم فقط زمانی امکان‌پذیر باشد که معامله باز نداشته باشید.

تغییر لوریج در متاتریدر چه اثری دارد؟

تغییر لوریج روی مقدار مارجین موردنیاز اثر می‌گذارد. اگر لوریج را افزایش دهید، برای باز کردن یک حجم مشخص، مارجین کمتری درگیر می‌شود. اما این موضوع به معنی کاهش ریسک نیست. ریسک واقعی معامله به حجم پوزیشن، فاصله حد ضرر، ارزش هر پیپ و مدیریت سرمایه بستگی دارد.

محاسبه پیپ در متاتریدر

پیپ کوچک‌ترین واحد رایج تغییر قیمت در بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس است. در بیشتر جفت‌ارزها، یک پیپ برابر با تغییر در رقم چهارم اعشار است؛ برای مثال اگر EURUSD از 1.1000 به 1.1001 برسد، قیمت یک پیپ حرکت کرده است. در جفت‌ارزهای دارای ین ژاپن، پیپ معمولاً در رقم دوم اعشار محاسبه می‌شود.

روش ساده محاسبه پیپ در متاتریدر

برای محاسبه پیپ در متاتریدر، ابتدا باید نماد معاملاتی، تعداد اعشار قیمت و حجم معامله را بشناسید. در بسیاری از بروکرها، قیمت‌ها با پنج رقم اعشار نمایش داده می‌شوند. در این حالت، رقم آخر معمولاً پوینت است و هر 10 پوینت معادل یک پیپ محسوب می‌شود.

برای مثال، اگر EURUSD از 1.10500 به 1.10600 برسد، قیمت 100 پوینت یا 10 پیپ حرکت کرده است.

چرا محاسبه پیپ مهم است؟

محاسبه پیپ برای تعیین حد ضرر، حد سود، ارزش ریسک، حجم معامله و نسبت ریسک به ریوارد ضروری است. معامله‌گری که نداند هر پیپ برای حساب او چقدر ارزش دارد، نمی‌تواند مدیریت سرمایه دقیقی داشته باشد.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر ابزاری است که به معامله‌گر کمک می‌کند قبل از ورود به معامله، نسبت سود احتمالی به زیان احتمالی را بررسی کند. نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد در مقابل مقدار ریسکی که می‌پذیرید، چه مقدار سود احتمالی هدف‌گذاری کرده‌اید.

ریسک به ریوارد مناسب در معامله‌گری

اگر در یک معامله 20 پیپ حد ضرر و 40 پیپ حد سود داشته باشید، نسبت ریسک به ریوارد شما 1 به 2 است. یعنی در برابر یک واحد ریسک، دو واحد سود احتمالی در نظر گرفته‌اید.

البته بالا بودن ریسک به ریوارد به‌تنهایی کافی نیست. کیفیت نقطه ورود، ساختار بازار، احتمال موفقیت استراتژی و پایبندی به پلن معاملاتی نیز اهمیت زیادی دارد.

آیا اندیکاتور ریسک به ریوارد ضروری است؟

این اندیکاتور ضروری نیست، اما می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مفید باشد. حتی بدون اندیکاتور هم می‌توان با ابزارهای خطی و محاسبه فاصله حد ضرر و حد سود، نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کرد. اما اندیکاتورهای آماده این فرایند را سریع‌تر و دیداری‌تر می‌کنند.

نکات مهم امنیتی هنگام دانلود متاتریدر

برای دانلود متاتریدر 4 یا متاتریدر 5، بهتر است همیشه از سایت رسمی بروکر یا سایت رسمی MetaTrader استفاده کنید. دانلود فایل نصب از سایت‌های ناشناس می‌تواند خطرناک باشد، چون ممکن است فایل دستکاری‌شده، آلوده یا نامعتبر باشد.

نسخه رسمی یا نسخه بروکر؟

اگر قصد دارید با یک بروکر خاص کار کنید، بهتر است نسخه متاتریدر همان بروکر را دانلود کنید، چون سرورهای بروکر معمولاً از قبل در آن تعریف شده‌اند. اما اگر نسخه عمومی MetaTrader را نصب کنید، باز هم می‌توانید در بسیاری از موارد با جست‌وجوی نام سرور بروکر به حساب خود متصل شوید.

جمع‌بندی

متاتریدر یکی از مهم‌ترین ابزارهای معامله‌گران فارکس است و یادگیری آن برای هر کسی که قصد فعالیت جدی در بازارهای مالی را دارد ضروری است. برای شروع، باید بدانید متاتریدر چیست، تفاوت MT4 و MT5 را بشناسید، از مسیرهای معتبر مثل سایت رسمی بروکرها برای دانلود متاتریدر 4 آمارکتس، فیبوگروپ یا روبو فارکس استفاده کنید و سپس نحوه اتصال حساب، ثبت معامله، بستن معامله، محاسبه پیپ، مدیریت مارجین، تغییر اهرم و کنترل ریسک را یاد بگیرید.

نکته مهم این است که متاتریدر فقط ابزار معامله است؛ موفقیت در فارکس به دانش، تمرین، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی معامله‌گری و انتخاب بروکر مناسب بستگی دارد. قبل از ورود به حساب واقعی، بهتر است مدتی با حساب دمو تمرین کنید و بدون برنامه معاملاتی وارد بازار نشوید.

مطلب قبلی

آموزش فارکس در کیش

مطلب بعدی

مهرداد نبوی کلاهبردار تلگرامی